Çıkış
| ERGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | |||||||
|
31.12.2001 AYRINTILI BİLANÇOSU |
|||||||
| ( 1.000.000.- T.L. ) | |||||||
| AKTİF ( VARLIKLAR ) | 31.12.2000 | 31.12.2001 | PASİF ( KAYNAKLAR ) | 31.12.2000 | 31.12.2001 | ||
| I - DÖNEN VARLIKLAR | 3.486.685 | 5.090.600 | I - KISA VADELİ YABANCI KAY. | 1.560.440 | 1.214.293 | ||
| A - HAZIR DEĞERLER | 2.336.433 | 3.836.437 | A -TİCARİ BORÇLAR | 966.862 | 413.562 | ||
| Kasa | 1.593.511 | 2.672.886 | Satıcılar | 819.752 | 247.485 | ||
| Alınan Çekler | 223.247 | 604.424 | Borç Senetleri | 154.781 | 168.264 | ||
| Bankalar | 519.676 | 579.532 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | 8.931 | 12.805 | ||
| V.Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | 0 | 20.405 | Diğer Ticari Borçlar | 1.261 | 10.618 | ||
| B - TİCARİ ALACAKLAR | 331.351 | 406.826 | B - DİĞER BORÇLAR | 58.569 | 69.891 | ||
| Alıcılar | 265.699 | 343.814 | Personele Borçlar | 33.942 | 44.048 | ||
| Alacak Senetleri | 56.633 | 43.605 | Diğer Çeşitli Borçlar | 24.627 | 25.844 | ||
| Alacak Senetleri Reeskontu (-) | 3.715 | 2.695 | |||||
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 1.085 | 6.767 | C - ALINAN AVANSLAR | 34.840 | 0 | ||
| Şüpheli Ticari Alacaklar | 24.000 | 121.458 | Alınan Diğer Avanslar | 34.840 | 0 | ||
| Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) | 23.883 | 121.341 | D -ÖDENECEK VERGİ ve.Yük. | 128.544 | 280.514 | ||
| Diğer Ticari Alacaklar | 11.532 | 15.218 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | 67.356 | 232.964 | ||
| C - DİĞER ALACAKLAR | 74.701 | 1.113 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes. | 60.522 | 47.275 | ||
| Diğer Çeşitli Alacaklar | 3.542 | 1.113 | Vd.Geçmiş Ert.V.Taks.Ver.V.D.Y. | 667 | 275 | ||
| Şüpheli Diğer Alacaklar | 71.159 | 0 | Diğer Yükümlülükler | 0 | 0 | ||
| D - STOKLAR | 654.210 | 776.140 | |||||
| İlk Madde ve Malzeme | 163.094 | 197.029 | E -BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 369.246 | 448.722 | ||
| Ticari Mallar | 423.489 | 466.902 | D.Karı Vergi ve Diğer Yas.Yük.K. | 673.945 | 919.130 | ||
| Diğer Stoklar | 67.621 | 88.717 | D.Karı P.Öd.Vergi ve Diğer Yük. (-) | 353.199 | 593.409 | ||
| Verilen Sipariş Avansları | 7 | 23.494 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | 48.499 | 123.000 | ||
| E -GEL.AYL.AİT GİD.VE GEL.TAH. | 24.707 | 53.219 | F - G.AYL.AİT GEL.VE GİDER TAH. | 2.382 | 1.607 | ||
| Gelecek Aylara Ait Giderler | 24.707 | 53.219 | Gider Tahakkukları | 2.382 | 1.607 | ||
| F - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | 65.286 | 16.867 | II -UZUN VADELİ YABANCI KAY. | 1.368.494 | 1.970.917 | ||
| Devreden KDV. | 59.773 | 0 | A - TİCARİ BORÇLAR | 827.239 | 1.075.894 | ||
| İndirilecek KDV. | 0 | 0 | Borç Senetleri | 191 | 96 | ||
| Personel Avansları | 5.513 | 4.264 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | 113 | 51 | ||
| Sayım ve Tesellüm Noksanları | 0 | 12.603 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 827.161 | 1.075.849 | ||
| II - DURAN VARLIKLAR | 4.788.537 | 6.217.304 | B - DİĞER BORÇLAR | 275 | 486 | ||
| A - TİCARİ ALACAKLAR | 123 | 363 | Kamuya Olan Ert.Veya Taks.Borç. | 275 | 486 | ||
| Verilen Depozito ve Teminatlar | 123 | 363 | |||||
| B - MALİ DURAN VARLIKLAR | 223.982 | 411.154 | C - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 540.981 | 894.538 | ||
| Bağlı Menkul Kıymetler | 194.282 | 325.454 | Kıdem Tazminatı Karşılıkları | 540.981 | 894.538 | ||
| İştirakler | 0 | 56.000 | III - ÖZKAYNAKLAR | 5.346.289 | 8.122.694 | ||
| Bağlı Ortaklıklar | 29.700 | 29.700 | |||||
| C - MADDİ DURAN VARLIKLAR | 4.563.427 | 5.802.522 | A - ÖDENMİŞ SERMAYE | 140.000 | 140.000 | ||
| Arazi ve Arsalar | 300.884 | 300.884 | Sermaye | 140.000 | 140.000 | ||
| Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | 48.690 | 72.254 | |||||